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华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月14日 11:10热度:168℃

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第2号(基金合同变更)查看PDF原文

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

2020 年第 2 号(基金合同变更)

华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2017年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]2430 号)的注册,进行

募集。本基金的基金合同于 2018 年 3 月 8 日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票。基金资产对港股通标的股票的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股通标的股票进行投资的可能。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或

选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书根据 2020 年 5 月 11 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

5 只证券投资基金调整开放日规则并修改基金合同的公告》,对基金合同变更事项进行更新。

本更新招募说明书关于基金合同变更事项的内容截止日为 2020 年 5 月 11 日,除非另有

说明,本更新招募说明书所载其余内容截止日为 2020 年 3 月 28 日,有关财务和业绩表现数

据截止日为 2019 年 12 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

一、 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人:贾波

成立日期:2004 年 11 月 18 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿元

存续期间:持续经营

联系人:汪莹白

联系电话:400-888-0001,(021)38601777

股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏

州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11

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