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富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2020年第

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月20日 08:03热度:74℃

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号)查看PDF原文

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证

券投资基金更新的招募说明书

(2020 年第 1 号)

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二零二零年五月

【重要提示】

1、本基金根据2017年12月28日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可【2017】2431号)进行募集。本基金于2018年8月10日正式生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

6、本基金份额发售面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金

净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

9、本招募说明书对本基金基金经理变更相关内容进行更新。本招募说明书的其它内容截止日为2019年8月10日,有关财务数据截止日为2019年06月30日,净值表现截止日为2019年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

10、本基金托管人中国光大银行股份有限公司已于2020年5月15日复核了本次更新的招募说明书。

目 录

第一部分 绪言 ...... 4

第二部分 释义 ...... 1

第三部分 基金管理人 ...... 6

第四部分 基金托管人 ...... 17

第五部分 相关服务机构 ...... 21

第六部分 基金的募集 ...... 26

第七部分 基金合同的生效 ...... 27

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 28

第九部分 基金的投资 ...... 39

第十部分 基金的财产 ...... 54

第十一部分 基金资产的估值 ...... 55

第十二部分 基金的收益分配 ...... 60

第十三部分 基金费用与税收 ...... 62

第十四部分 基金的会计与审计...... 65

第十五部分 基金的信息披露 ...... 66

第十六部分 风险揭示 ...... 73

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 77

第十八部分 基金合同的内容摘要...... 79

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 94

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 114

第二十一部分 其他应披露事项...... 116

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式...... 120

第二十三部分 备查文件 ...... 121

第一部分 绪言

《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)以及《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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