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富荣福锦混合型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月22日 09:51热度:176℃

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富荣福锦混合型证券投资基金

更新的招募说明书

(2020 年第 1 号)

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据2017年6月16日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予富荣福锦混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]931号)进行募集。本基金于2018年3月16日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金以1.00元发售面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书的内容截止日为2020年3月9日,有关财务数据截止日为2019

年12月31日,净值表现截止日为2019年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

本基金托管人平安银行股份有限公司已于2020年5月14日复核了本次更新的招募说明书。

目 录

第一部分 绪言......4

第二部分 释义......5

第三部分 基金管理人 ...... 10

第四部分 基金托管人 ...... 20

第五部分 相关服务机构 ...... 26

第六部分 基金的募集 ...... 34

第七部分 基金合同的生效 ...... 35

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 36

第九部分 基金的投资 ...... 47

第十部分 基金的财产 ...... 62

第十一部分 基金资产的估值 ...... 63

第十二部分 基金的收益分配 ...... 68

第十三部分 基金费用与税收 ...... 70

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 73

第十五部分 基金的信息披露 ...... 74

第十六部分 风险揭示 ...... 81

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 85

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 87

第十九部分 基金托管协议的内容摘要...... 103

第二十部分 对基金份额持有人的服务......118

第二十一部分 其他应披露事项 ...... 120

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式...... 126

第二十三部分 备查文件...... 127

第一部分 绪言

《富荣福锦混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)以及《富荣福锦混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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