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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年05月22日更新

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月22日 09:51热度:59℃

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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更

新招募说明书摘要

(2020年05月22日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会于 2007 年 9 月 24 日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》

(证监基金字〔2007〕261 号)和 2007 年 9 月 25 日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投

资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2007]267 号核准公开发售。本基金的基金合同

于 2007 年 10 月 12 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104

号)第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致, “嘉实海外中国股票股票型证券投资

基金”于 2015 年 7 月 15 日更名为“嘉实海外中国股票混合型证券投资基金”,并于 2015

年 8 月 3 日发布相关公告。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020年 4 月 10

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日(未经审计),特别事项注明除外。

一、基金名称

本基金名称:嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:契约型开放式混合型

三、基金的投资目标

分散投资风险,获取中长期稳定收益。

四、基金的投资方向

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票;

银行存款等货币市场工具;

经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理;

由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

五、基金的投资策略

(一) 投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。

1、大类资产配置

基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

2、股票投资的板块/行业配置

通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。

3、证券选择

在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

4、币种配置及外汇管理

本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要,管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求,对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本,决定币种转换方式,节约货币交易成本。

(二) 投资决策

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

(2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况。

(3)策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

2、投资决策程序

(1)决策和交易机制

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