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兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年5月23日更新)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月23日 06:41热度:84℃

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年5月23日更新)查看PDF原文

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

更新招募说明书摘要

(2020年5月23日更新)

基金管理人:兴证全球基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

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重要提示

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年9月8日出具的《关于同意兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)设立的批复》(证监基金字[2005]156号)核准募集。本基金基金合同于2005年11月3日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书摘要是根据《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

科创板上市的股票是国内依法上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法发行上市的股票,且投资科创板股票符合本基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,并非必然投资于科创板股票。基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则进行投资决策和风险管理,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容为:

1、更新了“三、基金管理人”、“四、基金托管人”部分的相关内容。

2、更新了“五、相关服务机构”部分的相关内容。

3、更新了“九、基金份额的申购、赎回”部分的相关内容。

4、更新了“十一、基金的投资”、“十二、基金的业绩”中基金投资组合报告、基金业绩表现部分内容。

5、在“二十四、其他应披露事项”更新本期基金临时公告。

除上述内容外,本更新招募说明书所载内容截止日2020年4月30日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2020年第1季度报告,数据截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

目 录

一、基金管理人 ......5

二、基金托管人 ......16

三、相关服务机构 ......19

四、基金的名称 ......41

五、基金的类型 ......41

六、基金的投资目标 ......41

七、基金的投资方向 ......41

八、基金的投资策略与投资组合构建 ......42

九、基金的业绩比较基准 ......44

十、基金的风险收益特征 ......45

十一、投资组合报告 ......45

十二、基金的业绩 ......49

十三、基金的费用与税收 ......49

十四、对招募说明书更新部分的说明 ......52

(一)基金管理人概况

机构名称:兴证全球基金管理有限公司

成立日期:2003年9月30日

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼

法定代表人:兰荣

联 系 人:何佳怡

联系电话:021-20398888

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元

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