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易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月27日 12:05热度:53℃

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易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资

基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

二○二○年五月

重要提示

1、本基金根据 2017 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒安定

期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017] 2152 号)进行募集。本

基金基金合同于 2018 年 5 月 15 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:1)本基金采取定期开放方式运作,投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险; 2)本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,投资者面临集中大额赎回影响基金运作及净值表现、巨额赎回导致赎回款延迟支付的风险;3)基金转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险;4)本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金为债券型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

8、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,基金不向个人投资者公开发售。

9、基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 16 日,有关财务数据截

止日为 2020 年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。(本报告中财务数据未

经审计)

目 录

一、绪 言......1

二、释 义......2

三、基金管理人......6

四、基金托管人......20

五、相关服务机构......25

六、基金的运作期......27

七、基金的募集......29

八、基金合同的生效......30

九、基金份额的申购、赎回......31

十、基金转换和定期定额投资计划......41

十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......47

十二、基金的投资......48

十三、基金的业绩......56

十四、基金的财产......57

十五、基金资产的估值......58

十六、基金的收益分配......62

十七、基金的费用与税收......64

十八、基金的会计与审计......66

十九、基金的信息披露......67

二十、风险揭示......73

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......78

二十二、基金合同的内容摘要......80

二十三、基金托管协议的内容摘要......95

二十四、对基金份额持有人的服务......110

二十五、其他应披露事项......111

二十六、招募说明书的存放及查阅方式......112

二十七、备查文件......113

I

一、绪言

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