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天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年05月29日 14:54热度:91℃

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天弘弘利债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

日 期:二〇二〇年五月

重要提示

天弘弘利债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于 2013

年 7 月 31 日经中国证监会证监许可[2013]1029 号文核准募集。中国证监会对本

基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2013年9月11日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

风险提示:

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。

本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金招募说明书每年度至少更新一次,本招募说明书所载内容截止日为

2020 年 2 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日(财

务数据未经审计)。

本次招募说明书更新主要为根据基金份额持有人大会审议通过的《关于天弘弘利债券型证券投资基金修改基金合同的议案》做出的修订。

目 录

一、绪言 ......5

二、释义 ......6

三、基金管理人 ......100

四、基金托管人 ......19

五、相关服务机构 ......243

六、基金的募集 ......38

七、基金合同的生效 ......39

八、基金份额的申购与赎回 ......40

九、基金的投资 ......500

十、基金投资组合报告 ......59

十一、基金的业绩 ......62

十二、基金的财产 ......64

十三、基金资产的估值 ......65

十四、基金的收益与分配......70

十五、基金费用与税收 ......72

十六、基金的会计与审计......74

十七、基金的信息披露 ......75

十八、风险揭示 ......81

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......86

二十、基金合同的内容摘要 ......88

二十一、基金托管协议的内容摘要......103

二十二、对基金份额持有人的服务......117

二十三、其他应披露的事项 ......119

二十四、招募说明书存放及查阅方式......12119

二十五、备查文件 ......12124

一、绪言

《天弘弘利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》以及《天弘弘利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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