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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020/05/30)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年06月01日 19:48热度:197℃

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020/05/30)查看PDF原文

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人: 新华基金管理股份有限公司

基金托管人: 平安银行股份有限公司

【重要提示】

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2014年3月4日证监许可[2014]243号文准予注册。本基金合同已于2014年 4 月 16 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载其他内容截止日为 2020 年 4 月 16 日,有关财务数

据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日起执行。

目 录

一、 前言 ...... 2

二、 释义...... 3

三、基金管理人...... 8

四、基金托管人...... 16

五、相关服务机构...... 21

六、基金的募集...... 36

七、基金合同的生效...... 37

八、基金份额的申购与赎回...... 38

九、基金的投资...... 48

十、基金的业绩...... 64

十一、基金的财产...... 66

十二、基金资产的估值...... 67

十三、基金的收益与分配...... 72

十四、基金的费用与税收...... 74

十五、基金的会计与审计...... 76

十六、基金的信息披露...... 77

十七、风险揭示...... 83

十八、基金的终止与清算...... 87

十九、基金合同的内容摘要...... 89

二十、基金托管协议的内容摘要...... 105

二十一、对基金份额持有人的服务...... 118

二十二、其他应披露事项...... 119

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 122

二十四、备查文件...... 123

一、 前言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规及《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

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