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富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年06月12日 06:02热度:75℃

富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

富国积极成长一年定期开放混合型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二零二零年六月

重要提示

富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于

2020 年 5 月 29 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2020】1022 号《关

于准予富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》)。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

基金投资全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)精选层挂

牌股票,由于全国股转系统的挂牌条件、转让规则等制度与上海、深圳证券交易所存在较大差别,基金投资全国股转系统精选层挂牌股票将面临特有风险,包括流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场波动风险,具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要,选择将部分基金资产投资于新三板精选层股票或选择不将基金资产投资于新三板精选层股票,基金资产并非必然投资新三板精选层股票。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金前,应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适;投资者应充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。法律法规、监管部门另有规定的,从其规定。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

目 录

重要提示 ...... 1

目 录 ...... 3

第一部分 前言 ...... 4

第二部分 释义 ...... 5

第三部分 基金管理人 ...... 11

第四部分 基金托管人 ...... 24

第五部分 相关服务机构 ...... 26

第六部分 基金的募集 ...... 31

第七部分 基金合同的生效 ...... 36

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 38

第九部分 基金的投资 ...... 51

第十部分 基金的财产 ...... 62

第十一部分 基金资产的估值 ...... 63

第十二部分 基金的收益与分配 ...... 69

第十三部分 基金的费用与税收 ...... 71

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 73

第十五部分 基金的信息披露 ...... 74

第十六部分 风险揭示 ...... 81

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 91

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 93

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 109

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 121

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 123

第二十二部分 备查文件 ...... 124

第一部分 前言

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