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中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年06月12日 06:02热度:170℃

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中融恒裕纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2020 年第 1 号)

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

中融恒裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集的准予注册文件名称为:《关于准予中融恒裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2018〕689号),注册日期为:2018年4月16日。本基金基金合同已于2018年10月26日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年5月19日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3月31日(未经审计)。

目录

第一部分 前言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 11

第四部分 基金托管人 ...... 20

第五部分 相关服务机构 ...... 27

第六部分 基金的募集 ...... 51

第七部分 基金合同的生效 ...... 55

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 56

第九部分 基金的投资 ...... 67

第十部分 基金的业绩 ...... 77

第十一部分 基金的财产 ...... 80

第十二部分 基金资产的估值 ...... 81

第十三部分 基金的收益与分配...... 86

第十四部分 基金的费用与税收...... 88

第十五部分 基金的会计和审计...... 91

第十六部分 基金的信息披露 ...... 92

第十七部分 风险揭示 ...... 98

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 103

第十九部分 基金合同的内容摘要...... 105

第二十部分 托管协议的内容摘要...... 121

第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 138

第二十二部分 其他应披露事项...... 140

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 141

第二十四部分 备查文件 ...... 142

第一部分 前言

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