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中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号)

来源:井研人事人才网 栏目: 办事指南 作者:汪新时间:2020年06月29日 16:40热度:103℃

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中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2020 年第 3 号)

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

重要提示

中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金由中融新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。

中融新动力灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]1036号文注册募集,基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

中融新动力灵活配置混合型证券投资基金自2015年6月4日起至2015年6月10日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月12日生效。

2017年11月14日,中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于修改中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括中融新动力灵活配置混合型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准等以及修订基金合同,并更名为“中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金”。自基金份额持有人大会决议生效之日起,《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

本招募说明书是对原《中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易,存在流动性风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年6月12日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3月31日(未经审计)。

目录

第一部分 前言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 11

第四部分 基金托管人 ...... 20

第五部分 相关服务机构 ...... 22

第六部分 基金的历史沿革 ...... 49

第七部分 基金的存续 ...... 50

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 51

第九部分 基金的投资 ...... 62

第十部分 基金的业绩 ...... 73

第十一部分 基金的财产 ...... 77

第十二部分 基金资产的估值 ...... 78

第十三部分 基金的收益与分配...... 83

第十四部分 基金的费用与税收...... 85

第十五部分 基金的会计和审计...... 87

第十六部分 基金的信息披露 ...... 88

第十七部分 风险揭示 ...... 95

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 101

第十九部分 基金合同的内容摘要...... 103

第二十部分 托管协议的内容摘要...... 119

第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 136

第二十二部分 其他应披露事项...... 138

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 139

第二十四部分 备查文件 ...... 140

第一部分 前言

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